周四（6月29日）,水泥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁,其板塊整體上漲2.07%,在可交易的22只水泥股中,當(dāng)日股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有17只,占比近八成。其中,華新水泥、海螺水泥漲幅均達(dá)到5%或以上,分別達(dá)到5.92%、5%,而冀東水泥(3.36%)、福建水泥(2.19%)、萬(wàn)年青(2%)、上峰水泥(1.76%)、尖峰集團(tuán)(1.6%)、塔牌集團(tuán)(1.57%)、金隅股份(1.56%)、寧夏建材(1.14%)和祁連山(1.02%)等個(gè)股昨日也實(shí)現(xiàn)顯著上漲。

　　資金流向方面,《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),周四板塊內(nèi)共有9只龍頭股備受市場(chǎng)主力資金的關(guān)注,累計(jì)吸金4.06億元。其中,海螺水泥大單資金凈流入居首,達(dá)到24117.32萬(wàn)元,金隅股份緊隨其后,大單資金凈流入也達(dá)6219.22萬(wàn)元。另外,昨日獲得大單資金青睞的個(gè)股還包括：冀東水泥(5561.54萬(wàn)元)、華新水泥(2574.59萬(wàn)元)、上峰水泥(871.54萬(wàn)元)、萬(wàn)年青(690.02萬(wàn)元)、中材國(guó)際(469.39萬(wàn)元)、尖峰集團(tuán)(133萬(wàn)元)和深天地A(6.05萬(wàn)元)。

　　對(duì)此,分析人士指出,昨日水泥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁,主要受到兩大利好因素的影響。首先,業(yè)績(jī)回暖。統(tǒng)計(jì)顯示,在25家水泥公司中,今年一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司有13家,占比52%。為此,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)的背景下,水泥行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)回暖的趨勢(shì)。另外,截至目前,有7家公司公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,塔牌集團(tuán)、華新水泥、三圣股份、獅頭股份等4家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。

　　第二,政策加大行業(yè)扶持力度。日前,中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布了《水泥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》),《規(guī)劃》提出化解產(chǎn)能過(guò)剩,實(shí)現(xiàn)壓減淘汰過(guò)剩熟料產(chǎn)能4億噸。同時(shí),加快水泥產(chǎn)品升級(jí)換代,淘汰復(fù)合32.5水泥,鼓勵(lì)生產(chǎn)和使用42.5及以上等級(jí)水泥、純硅酸鹽水泥。另外,全面推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備創(chuàng)新與提升。到2020年,水泥60%的生產(chǎn)線達(dá)到世界領(lǐng)先水平。《規(guī)劃》還提出,著力推動(dòng)兼并重組減少企業(yè)數(shù)量,推進(jìn)形成一批大型集團(tuán)企業(yè)。

　　對(duì)于板塊的下半年投資機(jī)會(huì),包括中金公司、中泰證券等在內(nèi)的多家券商均發(fā)布研報(bào)表示看好水泥行業(yè)中區(qū)域龍頭企業(yè)下半年的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,受益需求端改善,今年淡季格局有望好于往年,行業(yè)中區(qū)域龍頭績(jī)優(yōu)標(biāo)的下半年有望迎結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　　其中,中泰證券表示,近期,江蘇、山西等地陸續(xù)開(kāi)始推出第一輪夏季錯(cuò)峰限產(chǎn)計(jì)劃,華東、華北等省份相應(yīng)也將陸續(xù)推出新一輪錯(cuò)峰計(jì)劃,協(xié)同限產(chǎn)進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢(shì)確立,建立在需求穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,下半年水泥價(jià)格有進(jìn)一步上行動(dòng)力。隨著水泥行業(yè)去產(chǎn)能政策和具體規(guī)劃將逐漸開(kāi)始落地,繼續(xù)看好下半年因?yàn)殄e(cuò)峰限產(chǎn)帶來(lái)的漲價(jià)行情,以及中期供給側(cè)改革對(duì)水泥行業(yè)整體景氣度帶來(lái)的提升效應(yīng)。繼續(xù)推薦低估值、安全邊際高、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革最受益的海螺水泥,漲價(jià)行情中彈性大的華新水泥。